Day Trading Systeme Und Methoden

Day Trading-Strategien für Anfänger Day Trading ist der Akt des Kauf und Verkauf einer Aktie am selben Tag. Tageshändler versuchen, Gewinne zu erzielen, indem sie große Kapitalmengen einsetzen, um kleine Preisbewegungen in hochflüssigen Aktien oder Indizes zu nutzen. Day-Trading kann ein gefährliches Spiel für Händler, die neu dabei sind oder nicht an eine gut durchdachte Methode. Lassen Sie uns einen Blick auf einige gemeinsame Day Trading-Strategien, die von Einzelhändlern genutzt werden können. (Weitere Informationen finden Sie unter: Tutorial: Eine Einführung in die technische Analyse.) Einstiegsstrategien Bestimmte Wertpapiere sind ideale Kandidaten für den Tageshandel. Ein typischer Tageshändler sucht nach zwei Sachen in einer Stockliquidität und Volatilität. Liquidität ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem guten Preis einzugeben und zu einem guten Preis zu beenden (dh dichte Spreads oder die Differenz zwischen dem Bid - und Ask - Preis einer Aktie und einem niedrigen Rutsch / oder der Differenz zwischen dem erwarteten Kurs eines Trade und dem tatsächlichen Preis Aktienhandel bei). Volatilität ist einfach ein Maß für die erwartete tägliche Preisspanne in dem Bereich, in dem ein Tageshändler tätig ist. Mehr Volatilität bedeutet mehr Gewinn oder Verlust. (Weitere Informationen finden Sie unter Day Trading: Eine Einführung oder Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Sobald Sie wissen, welche Arten von Aktien Sie suchen, müssen Sie lernen, wie Sie mögliche Eintrittspunkte zu identifizieren. Es gibt drei Werkzeuge, die Sie verwenden können, um dies zu tun: Intraday Candlestick Charts. Kerzen bieten eine rohe Analyse der Preis-Aktion. Ebene II quotesECN. Stufe II und ECN sehen Aufträge an, wie sie geschehen. Echtzeit-Nachrichtendienst. Nachrichten verschieben Bestände solche Dienste sagen Ihnen, wenn die Nachrichten kommen. Mit Blick auf die intraday Candlestick-Charts, auch auf diese Faktoren konzentrieren: Es gibt viele Candlestick-Setups, die wir suchen können, um einen Einstiegspunkt zu finden. Wenn es richtig verwendet wird, ist das Doji-Umkehrmuster (gelb hervorgehoben in Fig. 1) eines der zuverlässigsten. Abbildung 1: Blick auf Leuchter - das hervorgehobene Doji signalisiert eine Umkehrung. Normalerweise suchen wir ein Muster wie dieses mit mehreren Bestätigungen: Zuerst suchen wir nach einer Lautstärkespitze. Die zeigen, ob Händler den Preis auf dieser Ebene unterstützen. Beachten Sie, dass dies entweder auf der Doji-Kerze oder auf den Kerzen unmittelbar darauf folgen kann. Zweitens suchen wir nach vorheriger Unterstützung auf diesem Preisniveau. Zum Beispiel die vorherige niedrig von Tag (LOD) oder hoch von Tag (HOD). Schließlich betrachten wir die Stufe II-Situation, die uns alle offenen Aufträge und Auftragsgrößen zeigt. Wenn wir diesen drei Schritten folgen, können wir feststellen, ob das Doji wahrscheinlich einen tatsächlichen Turnaround erzeugt, und wir können eine Position einnehmen, wenn die Bedingungen günstig sind. (Weitere Informationen finden Sie unter Forex Exemplarische Vorgehensweise: Chart Grundlagen (Candlesticks).) Finden eines Targets Das Identifizieren eines Preisziels hängt weitgehend von Ihrem Trading-Stil ab. Hier ist ein kurzer Überblick über einige gemeinsame Tag Trading-Strategien: Scalping ist eine der beliebtesten Strategien, die Verkauf fast sofort, nachdem ein Handel profitabel ist. Hier ist das Preisziel offensichtlich kurz nach Erreichen der Profitabilität. Fading beinhaltet kurzschließende Bestände nach schnellen Bewegungen nach oben. Dies basiert auf der Annahme, dass (1) sie überkauft sind. (2) frühen Käufer sind bereit, Gewinne zu beginnen und (3) bestehende Käufer können erschrocken werden. Obwohl riskant, kann diese Strategie sehr belohnend sein. Hier ist das Preisziel, wenn Käufer beginnen Schritt in wieder. Diese Strategie beinhaltet, von einer täglichen Volatilität zu profitieren. Dies geschieht durch den Versuch, am Tief des Tages zu kaufen und am Hoch des Tages zu verkaufen. Hier ist das Kursziel einfach am nächsten Zeichen einer Umkehrung, wobei die gleichen Muster wie oben. Diese Strategie beinhaltet in der Regel den Handel auf Pressemitteilungen oder die Suche nach starken Trendbewegungen von hoher Lautstärke unterstützt. Eine Art von Impuls-Trader wird auf News-Releases zu kaufen und fahren einen Trend, bis es Zeichen der Umkehr zeigt. Der andere Typ verblasst den Preisanstieg. Hier ist das Preisziel, wenn Volumen beginnt zu sinken und bärige Kerzen beginnen zu erscheinen. Sie können sehen, dass, während die Einträge in Day-Trading-Strategien in der Regel auf die gleichen Werkzeuge im normalen Handel verwendet verlassen, die wichtigsten Unterschiede drehen sich um, wenn die richtige Zeit zu beenden ist. In den meisten Fällen, youll wollen, wenn es verringert Interesse an der Aktie, wie durch die Ebene IIECN und Volumen angegeben. (Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in Handelsarten: Momentum Trading und Einführung in Trading-Typen: Scalper.) Ermitteln eines Stop-Loss Wenn Sie am Rand handeln. Sie sind weitaus anfälliger für starke Kursbewegungen als normale Händler. Daher mit Stop-Verlusten. Die zur Begrenzung der Verluste auf eine Position in einem Wertpapier bestimmt sind, ist entscheidend, wenn Day-Trading. Eine Strategie besteht darin, zwei Stopverluste zu setzen: 1. Eine physische Stop-Loss-Order, die auf einem bestimmten Preisniveau platziert ist, das zu Ihrer Risikobereitschaft passt. Im Wesentlichen ist dies die meisten, die Sie verlieren möchten. 2. Eine mentale Stop-Loss-Einstellung an der Stelle, an der Ihre Einstiegskriterien verletzt werden. Dies bedeutet, dass, wenn der Handel eine unerwartete Wendung, youll sofort verlassen Sie Ihre Position. Einzelhandel Day-Trader haben in der Regel auch eine andere Regel: einen maximalen Verlust pro Tag, die Sie sich leisten können finanziell und geistig zu widerstehen. Wenn Sie diesen Punkt treffen, nehmen Sie den Rest des Tages aus. Unerfahrene Händler fühlen sich oft die Notwendigkeit, Verluste zu machen, bevor der Tag vorbei ist und am Ende unnötige Risiken als Folge. (Weitere Informationen finden Sie unter The Stop-Loss OrderMake Sure verwenden Sie es.) Auswertung, Tweaking Leistung Viele Menschen erhalten in Day-Trading erwartet, dreistellige Rückkehr jedes Jahr mit minimalem Aufwand zu machen. In Wirklichkeit verlieren viele Tageshändler Geld. Allerdings, indem Sie eine gut definierte Strategie, die Sie bequem mit, können Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. Also, wie bewerten Sie die Leistung Die meisten Tageshändler tun dies nicht so sehr durch die Verfolgung von Prozentsätzen der Gewinne oder Verluste, sondern vielmehr, wie eng sie sich an ihre individuellen Strategien. In der Tat ist es viel wichtiger, Ihre Strategie eng zu folgen, als zu versuchen, Gewinne zu verfolgen. Indem Sie dies als Ihre Denkweise halten, machen Sie es leichter zu erkennen, wo Probleme und wie sie zu lösen sind. Die Bottom Line Day Trading ist eine schwierige Fähigkeit zu meistern. Infolgedessen scheitern viele von denen, die es versuchen. Aber die oben beschriebenen Techniken können Ihnen helfen, eine profitable Strategie und mit genug Praxis und konsequente Leistungsbewertung, können Sie erheblich verbessern Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. Albert Einstein hat einmal gesagt, alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher. Viele Händler machen den Handel komplizierter, als es sein muss. Sie denken, je komplizierter, desto besser die Strategie. Ive gewesen dort ich selbst: Mitte der 90er Jahre, als Computer leistungsfähiger und erschwinglich für jeder wurden, waren Anzeigen sehr populär. Und glaube es oder nicht - ich war ein Indikator Junkie ich dachte, je mehr Indikatoren ich auf meiner Karte zu zeichnen, desto besser mein Eingangssignal. Also kaufte ich das große Buch der Indikatoren. Dieses Buch beschrieb 176 Indikatoren im Detail. Und ich glaube, ich habe 169 dieser Indikatoren auf meinem Bildschirm. In der Tat gab es so viele Indikatoren auf meinem Bildschirm, dass ich kaum die Preise nicht mehr sehen Aber heres, was passiert ist. Anstatt mir mehr Klarheit zu geben, verwirrten mich alle diese Indikatoren. Zu jeder gegebenen Zeit würde die Hälfte der Indikatoren auf meinem Bildschirm schreien BUY, während die andere Hälfte schreien SELL Analysis Paralyse In diesen Tagen bin ich mit nur drei Indikatoren. Drei Indikatoren ist alles, was ich brauche, um die Richtung des Marktes zu identifizieren. Den Beginn und das Ende eines Trends und wann man einen Trade eintippt und verlässt. Und ich setze meine Charts auf eine ganz besondere Art und Weise ein. Lassen Sie mich Ihnen zeigen. Heres eine kurze 12-minütige Video erklären die einzigartige Chart-Einstellungen Ich benutze, die Indikatoren und die Einstellungen dieser Indikatoren und die Märkte, die ich gerne tausche. Wie Sie sehen können, ist das Setup ganz einfach. Und heres ein kurzes Video erklären, wie ich diese Einstellungen verwenden, um meinen Eintrag und meine Ausfahrt Signale zu bestimmen. Dieses ist EINS der VIER Handelsstrategien, die ich in meinem Handel verwende. Die einfache Strategie Jetzt wissen Sie, wie ich meine Charts einrichten und welche Indikatoren und Einstellungen ich benutze. Und Sie kennen eine meiner Lieblingsstrategien: Die einfache Strategie. Ive gezeigt Ihnen, wann und wo ein Handel geben. Wo ein Stop-Loss und wann Gewinne zu nehmen. So haben Sie im Grunde alles, um den Handel beginnen, nicht Sie Warum müssen Sie mehrere Trading-Strategien Nun, heres das Problem, wenn Sie nur mit ONE Trading-Strategie. TREND-FOLLOWING STRATEGIES, die in einem Trend funktionieren, TREND-FADING STRATEGIES, die am besten in Seitenmärkten und SCALPING STRATEGIES arbeiten, die Ihnen eine Menge Handelsmöglichkeiten bieten und in der Regel einen hohen Gewinneranteil haben. Die einfache Strategie, die ich im obigen Video beschreibe, ist eine Trendfolgsstrategie und funktioniert sehr gut in aufstrebenden Märkten. Aber wie Sie wissen, sind die Märkte nicht immer Trends. Einige Leute sagen, dass die Märkte Trend nur 20 der Zeit. Der Rest der Zeit bewegen sie sich seitwärts in einer abgehackten Weise. Also, was tun Sie, wenn die Märkte sind nicht Trends Nun, könnten Sie einfach aus den Märkten, rechts Aber nur sehr wenige Händler haben die Geduld, auf ihren Händen zu sitzen und warten auf die wirklich gute Trading-Möglichkeiten. Und ich persönlich denke, wenn Sie nicht wissen, wie man einen seitlichen Märkten Handel, Sie verpassen. Daher glaube ich, dass jeder Trader wissen sollte, an zwei Trading-Strategien: Eine Trend-folgende Strategie für Trends Märkte - wie meine einfache Strategie und eine Trend-Fading-Strategie für Seitenmärkte. Ich persönlich benutze VIER verschiedene Trading-Strategien: Die einfache Strategie (Trendfolgen) Die Boomerang-Strategie (Trendfolgen) Die Ping-Pong-Strategie (Trend-Fading) und die Seahawk-Strategie (Scalping) Wenn Sie mehrere Trading-Strategien haben, dann sind Sie Erhalten viele Handelschancen und können die besten wählen, die Sie Kreise um den Ein-Strategie-Händler, der auf seinen Händen sitzt lässt. JEDOCH, theres ein Haken: Sie müssen wissen, wann welche Strategie verwenden und um die richtige Strategie für die aktuelle Marketing-Bedingung gelten, müssen Sie lernen, wie man leicht die Richtung des Marktes zu identifizieren. Sehr wenige Händler können genau die Richtung des Marktes bestimmen, und das ist, warum viele Händler die falsche Strategie anwenden: Sie verwenden eine Trend-folgende Strategie in einem seitlichen Markt und wundern sich, warum sie häufig gestoppt wurden. Wissen, wann anwenden, die Strategie kann Ihnen einen Vorteil und setzen Sie weit voraus von anderen Händlern. Das ultimative Day-Trading-System Wenn Sie daran interessiert sind, mehr Trading-Strategien zu erlernen, die Check-out mein Ultimate Day Trading System. Es ist ein Satz von vier DVDs. Auf diesen DVDs Ill unterrichten Sie die Handelsstrategien, die ich in meinem eigenen Handel. Und ich zeige Ihnen, wann, welche Strategie zu verwenden. PLUS werden Sie lernen, wie Sie Ihre Trades verwalten, wie Sie mit Ihren Emotionen umgehen und mit dem Money Management Ansatz, den ich verwende. Money Management ist extrem wichtig für Ihren Handel. Es kann machen oder brechen Sie als Händler. Wenn Sie die falsche Money Management-Ansatz wählen oder verwenden Sie Money Management überhaupt nicht, könnten Sie Geld verlieren DESPITE mit einem profitablen Trading-Strategie Heres, was in der Ultimate Day Trading System Day Trading Basics enthalten Was Sie wissen müssen über Day Trading und Trading-Strategien. Sie werden lernen, über verschiedene Arten von Handelsstrategien, wann zu verwenden, welche Art von Strategie und die beste Handelsstrategie. Strategie 1: Die einfache Strategie Diese Strategie ist perfekt für Trends Märkte. Es hat ein Reward-Risiko-Verhältnis von 1. 1,5 und kann auf einer Vielzahl von Märkten gehandelt werden. Dies ist unsere beliebteste Strategie, und Sie können es in weniger als 30 Minuten lernen. Du wirst es lieben. Strategie 2: Die Bumerang-Strategie Diese Strategie ermöglicht es Ihnen, in eine bestehende Trend und profitieren Sie von einem schnellen Rückzug bewegen. Sie können es zusätzlich zu The Simple Strategy handeln oder wenn Sie einen Eintrag nach der Simple Strategy verpasst haben. Diese Strategie hat in letzter Zeit sehr gut funktioniert. Strategie 3: Die Ping-Pong-Strategie Diese Strategie ist perfekt für einen Seitenmarkt. Und wie Sie wissen, gibt es oft Zeiten, wenn Sie für einen Trend warten und der Markt ist nur den Handel in einem engen Bereich. Die meisten Händler scheuen weg von den seitlichen Märkten, aber mit dieser Strategie können Sie handeln, während andere an den Seitenlinien sitzen und Kreise um andere Händler laufen lassen. Versuch es. Im sicher youll genießen. Strategie 4: Die Seahawk-Strategie Dies ist eine skalpierende Strategie. Sein sehr populäres, weil Sie diese Strategie in der Trends und in den seitlichen Märkten handeln. Bei dieser Strategie ist es Ihr Ziel, kleine, aber konsistente Gewinne in den Märkten zu erzielen. Seine eine meiner Lieblingsstrategien. Money Management Sie werden lernen, über verschiedene Geld-Management-Techniken und welche Sie sollten in Ihrem Trading zu verwenden. Wenden Sie diese Strategie in Ihrem Handel an, um Ihr Risiko entsprechend zu verwalten: Dont Risiko zu viel, aber dont Risiko zu wenig entweder, sonst werden Sie nie Ihr Konto wachsen. Sie werden nicht in der Lage, für ein Leben zu handeln, wenn Sie nur Handel 1 Vertrag, so dass Sie lernen müssen, wenn die Anzahl der Verträge auf der Grundlage Ihrer Trading-Konto Größe zu erhöhen. Trade Management Dont let ein gewinnender Handel zu einem verlierenden Handel. Erfahren Sie, wie man einen Handel und das Konzept des Freihandels richtig handhaben kann. Business Management Trading ist ein Geschäft, und Sie müssen es als solches zu verwalten. Erfahren Sie, wie Sie eine solide Business-Plan für Ihr Trading-Geschäft in weniger als einer Stunde zu schreiben, und erhalten Sie die Werkzeuge, die Sie benötigen, um Ihr Unternehmen ausführen und stellen Sie sicher, dass youre auf dem richtigen Weg. Sehr wenige Händler behandeln ihre Geschäfte als ein Geschäft, aber diejenigen, die einen erheblichen Vorteil haben. Trading Mindset Erfahren Sie mehr über den Fehler, den viele Händler machen und wie sie zu vermeiden sind. Holen Sie sich Tipps und Tricks, wie Sie Ihre Emotionen zu kontrollieren, so dass sie nicht sabotieren Ihren Handel. PLUS: Wir zeigen Ihnen tägliche Routinen - was vor der Glocke zu tun und was zu tun ist, nachdem Sie fertig sind Handel. PLUS ERHALTEN SIE DIESE BONUS BONUS 1: Wie man eine Trading-Strategie entwickeln Wenn Sie alle Ihre eigene Trading-Strategie entwickeln wollen, ist dieses Video ein Muss. Sie lernen, wie man eine Strategie entwickelt und testet. Sie lernen, wie Sie einen Leistungsbericht lesen, so dass Sie wissen, wie man eine Strategie zu optimieren, und ich werde Ihnen zeigen, wie man eine Strategie ohne über-Optimierung zu verbessern. Ich werde den Vorhang zurückziehen und Ihnen zeigen, wie genau wir entwickeln, testen und implementieren Handelstrategien hier bei Rockwell Trading. BONUS 2: Intro zu Futures In meiner Trading-Karriere habe ich Aktien, Optionen und Forex gehandelt. Dann entdeckte ich 1999 den Terminmarkt und deren Vorteile, und seit 2002 habe ich ausschließlich Futures gehandelt. Wenn Sie nicht handeln Futures (noch), werden Sie fehlen In diesem Leitfaden erfahren Sie die Grundlagen über Futures-Trading und wie man von einer Aktie, ETF oder Forex Trader zu Trading-Futures wechseln. Vertrauen Sie mir: Sobald Sie beginnen, Futures zu handeln, werden Sie nie wollen, Aktien, ETFs oder Forex wieder handeln. BONUS 3: Software-Support Wir haben unsere Indikatoren in verschiedene Chart-Softwarepakete programmiert und Sie erhalten die Indikatoren und Vorlagen für die folgenden Charting-Softwarepakete: Trade Navigator, Sierra AT Charts, TradeStation, NinjaTrader, eSignal und ThinkorSwim. Trading Systems and Methods, Website, 5. Ausgabe Der ultimative Leitfaden für Handelssysteme, vollständig überarbeitet und aktualisiert Seit fast dreißig Jahren haben sich professionelle und individuelle Händler an Trading Systems und Methoden für detaillierte Informationen zu Indikatoren, Programmen, Algorithmen und Systemen gedreht und nun diese vollständig überarbeitete Fünfte Ausgabe aktualisiert Abdeckung für heutige Märkte. Der endgültige Verweis auf Handelssysteme, das Buch erklärt die Werkzeuge und Techniken des erfolgreichen Handels, um Trader zu helfen, ein Programm zu entwickeln, das ihre eigenen einzigartigen Bedürfnisse erfüllt. Mit einem neuen analytischen Rahmen für den Vergleich systematischer Methoden und Techniken bietet diese neue Ausgabe eine umfassende Berichterstattung in fast allen Bereichen, darunter Trends, Dynamik, Arbitrage, Integration von Grundlagenstatistiken und Risikomanagement. Umfassende und eingehende, beschreibt das Buch jede Technik und wie sie zu einem Händler Vorteil genutzt werden kann, und zeigt Ähnlichkeiten und Variationen, die als wertvolle Alternativen dienen können. Das Buch geht auch Leser durch grundlegende mathematische und statistische Konzepte der Trading System Design und Methodik, wie viel Daten zu verwenden, wie man einen Index, Risikomessungen und vieles mehr zu erstellen. Diese durchdacht überarbeitete und aktualisierte Fifth Edition verpackt mit Beispielen umfasst mehr Systeme, mehr Methoden und mehr Risikoanalysetechniken als je zuvor. Der ultimative Leitfaden für Trading System Design und Methoden, neu revidiert Beinhaltet erweiterte Abdeckung von Handelstechniken, Arbitrage, statistische Werkzeuge und Risikomanagement-Modelle Geschrieben von gefeierten Experten Perry J. Kaufman Features Kalkulationstabellen und TradeStation-Programme für eine umfassendere und interaktive Lernerfahrung Bietet Leser mit Zugriff auf eine Companion-Website mit ergänzenden Materialien geladen Geschrieben von einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Handel, Handelssysteme und Methoden, ist Fifth Edition der wesentliche Hinweis auf Handelssystem-Design und Methoden für ein Post-Krisen-Handelsumfeld aktualisiert. Vorwort zur 5. Auflage xv KAPITEL 1 Einleitung 1 Die wachsende Rolle der technischen Analyse 1 Die Konvergenz der Handelsformen in Aktien und Futures 2 Eine Linie im Sand zwischen den Grundlagen und der technischen Analyse 4 Professionell und Amateur 5 Entscheiden über einen Handelsstil 8 Lärmmessung 10 Reifende Märkte und Globalisierung 14 Hintergrundmaterial 16 Forschungsrichtlinien 18 Ziele dieses Buches 19 Profil eines Handelssystems 20 Ein Wort über die in diesem Buch verwendete Notation 23 KAPITEL 2 Grundkonzepte und Berechnungen 25 Über Daten und Mittelung 26 Preisverteilung 33 Momente der Verteilung: Varianz, Schiefe und Kurtosis 37 Standardisierung von Risiko und Rückkehr 48 Standardleistungsmessungen 58 Angebot und Nachfrage 66 KAPITEL 3 Charting 79 Konsistente Muster finden 80 Was die Hauptpreisbewegungen und - trends verursacht 82 Das Balkendiagramm und seine Interpretation von Charles Dow 83 Formations-Diagramm 92 One-Day-Muster 102 Fortsetzungsmuster 113 Grundkonzepte in Chart Trading 117 Accumulation und Distribution8212Bottoms und Tops 118 episodische Patterns 132 Preisziele für Bar Charting 133 Implizite Strategien in Kerzencharts 139 Praktische Anwendung der Balkendiagramm 144 Evolution in der Formationen 148 KAPITEL 4 Charting Systeme und Techniken 151 Dunnigan und der Schub-Methode 152 Nofri8217s Congestion-Phasen-System 155 Außerhalb Tage mit einem Außen Close 157 Innerhalb Tage 158 Pivot-Punkte 158 Aktion und Reaktion 159 Channel-Breakout 167 Verschieben von Kanälen 170 Commodity Channel Index 171 Wyckoff8217s Kombinierte Techniken 172 Komplexe Muster 173 eine Studie von Charting Patterns 176 Bulkowski8217s Chartmuster Rankings 178 KAPITEL 5 Ereignisgesteuerte Trends 181 Swing Trading 182 Konstruktion eines Swing-Diagramm eine Swing-Filter 184 Point-and-Figure Charting 195 der N-Day Breakout 222 KAPITEL 6 Regressionsanalyse 235 Komponenten einer Zeitreihe 235 Merkmale der Preisdaten 236 Lineare Regression 238 lineare Korrelation 248 Nonlinear Annäherungen für zwei Variablen 252 Transforming Nonlinear Linear 256 Auswertung der mit zwei Variablen Techniken 257 Multivariate Annäherungen 259 Grundsignale Handel mit einem linearen Regressionsmodell 273 Mess Marktstärke 276 KAPITEL 7 Zeitbasierte Trendberechnungen 279 Forecasting and Nach 279 Preisänderungen im Zeit 284 Der Moving Average 284 Geometrische Moving Average 292 Kumulierte Durchschnittliche 293 Kumulierte Durchschnitt 293 Drop-Off Zurücksetzen Effect 293 exponentielle Glättung 293 Plotten Lags und führt 307 KAPITEL 8 Trend-Systeme 309 Warum Trendsysteme arbeiten 309 Grundlegende Kauf - und Verkaufssignale 314 Bänder und Kanäle 320 Anwendungen eines Single-Trend 330 Vergleich wichtiger Trendsysteme 336 Techniken mit zwei Trendlinien 350 Mehrere Trends und gesunder Menschenverstand 356 Umfassende Studien 359 Auswahl der richtigen Trendmethode und Geschwindigkeit 359 Moving Average Sequenzen: Signalverlauf 363 Frühe Exits von einem Trend 366 Moving Average Projiziert Crossovers 366 KAPITEL 9 Momentum und Oszillatoren 369 Divergence Index 384 doppelt geglättete Momentum 404 Geschwindigkeit und Beschleunigung 412 Hybrid Momentum Techniques 416 Momentum Divergence 418 Einige abschließende Kommentare zu Momentum 426 KAPITEL 10 Saisonalität und Kalender Patterns 427 ein konsistentes Faktor 428 die saisonalen Muster 429 Beliebte Methoden zur Berechnung der Saisonalität 430 Saison Filter 456 Saisonalität und der Börse 478 Common Sense und Saisonalität 483 KAPITEL 11 Zyklusanalyse 485 Zyklus Basics 485 Aufdecken des Zyklus 494 Maximum Entropy 514 Cycle-Channel Index 520 Short Cycle Indicator 521 Kapitel 12 Band, Open Interest und Breite 527 ein Spezialfall für Futures Volume 527 Variationen von den normalen Mustern 529 Standard Interpretation 531 Volumenindikatoren 535 Breite Indikatoren 546 Interpretieren von Volumen und Breite systematisch 554 Eine integrierte Wahrscheinlichkeit Modell 558 Intraday Volume Patterns 559 Filterung Low Volume 562 Markt Facilitation Index 564 KAPITEL 13 Aufstriche und Arbitrage 565 Dynamik Futures Intra Spreads 566 Gebühren 567 Spreads in Aktien 569 Verbreitung und Arbitrage Beziehungen 570 Risk Reduction Tragen in Spreads 571 Carry Trade 596 Ändern Spread-Beziehungen 600 Intermarket Spreads 602 KAPITEL 14 Verhaltenstechniken 617 Messung der Nachrichten 618 Event-Handels 623 Commitment of Traders Report 635 Stellungnahme und Contrary Opinion 641 Fibonacci und Human Behavior 648 Elliott8217s Wellen-Prinzip 651 Kursziel Constructions Mit dem Fibonacci-Verhältnis 660 Fischer8217s Golden Section Compass-System 662 WD Gann8212Time and Space 666 Finanzastrologie 671 KAPITEL 15 Mustererkennung 685 Projizieren Täglich Hochs und Tiefs 687 Tageszeit 689 Opening Gaps 699 Werktag, Wochenende und Reversal Patterns 711 Computer-Based Mustererkennung 732 Methoden der künstlichen Intelligenz 735 KAPITEL 16 Day Trading 737 Auswirkungen von Transaktionskosten 738 Key Elements of Day Trading 744 Handels Mit Formationen 753 Intraday Breakout-Systeme 759 Intraday Volume Patterns 774 Intraday Preisschocks 775 KAPITEL 17 Adaptive Techniques 779 Adaptive Trendberechnungen 779 Adaptive Variationen 788 Andere Adaptive Momentum Berechnungen 793 Adaptive Intraday Breakout System 796 Ein Adaptive Prozess 797 Adaptive Methoden 798 KAPITEL 18 Preis Distribution Systems 801 Messverteilung 801 Verwendung von Preisverteilungen und Patterns Unter Berücksichtigung zu antizipieren Verschiebt 805 Aufteilung der Preise 811 Steidlmayer8217s Marktprofil 822 Verwendung des Täglich Ausschüttungen an Identifizieren Sie Unterstützung und Widerstand 830 KAPITEL 19 Multiple Zeitrahmen 833 Tuning Zwei Zeitrahmen zusammen zu arbeiten 833 Elder8217s Triple-Screen Trading System 835 Robert Krausz8217s Mehrere Zeitrahmen 838 Martin Pring8217s KST-System 842 KAPITEL 20 Fortgeschrittene Techniken 845 Mess Volatilität 845 Volatilität und für den Handel 856 Handels Selektion über Volatilität 861 Trends und Preis Lärm 868 Trends und Zinsen bewerten Carry 871 Expert Systems 871 Fuzzy Logic 875 Fraktale, Chaos, und Entropy 880 Neuronale Netze 886 Genetische Algorithmen 895 Replikation von Hedge Fonds 902 KAPITEL 21 Systemprüfung 905 Identifizierung der Parameter 908 die Auswahl der Testdaten 910 Testing Integrität 916 für das beste Ergebnis der Suche 919 Visualisierung und Interpretation von Testergebnissen 922 Großraumtests 932 Verfeinerung der Strategieregeln 937 Ankunft bei gültigen Testergebnissen 938 Vergleich der Ergebnisse von zwei Systemen 946 Profitieren von den schlimmsten Ergebnissen 950 Wiederholen beim Ändern von Parametern 951 Testen über ein breites Spektrum von Märkten 954 Preisschocks 970 Anatomie einer Optimierung 972 summieren Robustheits 976 KAPITEL 22 Praktische Erwägungen 983 Gebrauch und Missbrauch des Computers 984 Extreme Events 992 Gambling Techniques8212The Theory of Runs 1000 Selective Handels 1011 System-Trade-Offs 1012 Handelslimiten und Disconnected Markets 1018 Silber und NASDAQ8212Too, gut zu sein Echte 1020 Ähnlichkeit of Systematic Trading Signale 1021 KAPITEL 23 Risk Control 1027 Verwechselungsschutz Luck für Geschicklichkeit 1027 Risikoaversion 1028 Mess Rendite und Risiko 1034 Leverage Basierend auf Exposure 1049 Einzelhandelsrisiko 1050 Kaufman auf Stops und Gewinnmitnahmen 1059 Ranking der Märkte für die Auswahl 1062 Probability Von Erfolg und Ruin 1072 Eingeben einer Position 1076 Zusammenfassen einer Position 1080 Eigenkapitaltrends 1085 Investieren und Reinvestieren: Optimal f 1088 Vergleich der erwarteten und tatsächlichen Ergebnisse 1092 KAPITEL 24 Diversifikation und Portfoliozuordnung 1099 Ändern von Korrelationen 1105 Arten von Portfolio-Modellen 1105 Klassische Portfolio-Allokationsberechnungen 1107 Suchen Optimale Portfolioallokation Mit Excel8217s Solver 1109 Kaufman8217s Genetic Algorithm Lösung für Portfolio-Allokation (GASP) 1114 Volatilität Stabilization 1142 ANHANG 1 Statistische Tabellen 1147 ANHANG 2 Matrix Lösung Lineare Gleichungen und Markov-Ketten 1151 ANHANG 3 trigonometrische Regression für Zyklen 1161 Über den Companion-Website 1191Day Finding Trading-Strategien für Anfänger Day Trading ist der Akt der Kauf und Verkauf einer Aktie am selben Tag. Tageshändler versuchen, Gewinne zu erzielen, indem sie große Kapitalmengen einsetzen, um kleine Preisbewegungen in hochflüssigen Aktien oder Indizes zu nutzen. Day-Trading kann ein gefährliches Spiel für Händler, die neu dabei sind oder nicht an eine gut durchdachte Methode. Lassen Sie uns einen Blick auf einige gemeinsame Day Trading-Strategien, die von Einzelhändlern genutzt werden können. (Weitere Informationen finden Sie unter: Tutorial: Eine Einführung in die technische Analyse.) Einstiegsstrategien Bestimmte Wertpapiere sind ideale Kandidaten für den Tageshandel. Ein typischer Tageshändler sucht nach zwei Sachen in einer Stockliquidität und Volatilität. Liquidität ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem guten Preis einzugeben und zu einem guten Preis zu beenden (dh dichte Spreads oder die Differenz zwischen dem Bid - und Ask - Preis einer Aktie und einem niedrigen Rutsch / oder der Differenz zwischen dem erwarteten Kurs eines Trade und dem tatsächlichen Preis Aktienhandel bei). Volatilität ist einfach ein Maß für die erwartete tägliche Preisspanne in dem Bereich, in dem ein Tageshändler tätig ist. Mehr Volatilität bedeutet mehr Gewinn oder Verlust. (Weitere Informationen finden Sie unter Day Trading: Eine Einführung oder Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Sobald Sie wissen, welche Arten von Aktien Sie suchen, müssen Sie lernen, wie Sie mögliche Eintrittspunkte zu identifizieren. Es gibt drei Werkzeuge, die Sie verwenden können, um dies zu tun: Intraday Candlestick Charts. Kerzen bieten eine rohe Analyse der Preis-Aktion. Ebene II quotesECN. Stufe II und ECN sehen Aufträge an, wie sie geschehen. Echtzeit-Nachrichtendienst. Nachrichten verschieben Bestände solche Dienste sagen Ihnen, wenn die Nachrichten kommen. Mit Blick auf die intraday Candlestick-Charts, auch auf diese Faktoren konzentrieren: Es gibt viele Candlestick-Setups, die wir suchen können, um einen Einstiegspunkt zu finden. Wenn es richtig verwendet wird, ist das Doji-Umkehrmuster (gelb hervorgehoben in Fig. 1) eines der zuverlässigsten. Abbildung 1: Blick auf Leuchter - das hervorgehobene Doji signalisiert eine Umkehrung. Normalerweise suchen wir ein Muster wie dieses mit mehreren Bestätigungen: Zuerst suchen wir nach einer Lautstärkespitze. Die zeigen, ob Händler den Preis auf dieser Ebene unterstützen. Beachten Sie, dass dies entweder auf der Doji-Kerze oder auf den Kerzen unmittelbar darauf folgen kann. Zweitens suchen wir nach vorheriger Unterstützung auf diesem Preisniveau. Zum Beispiel die vorherige niedrig von Tag (LOD) oder hoch von Tag (HOD). Schließlich betrachten wir die Stufe II-Situation, die uns alle offenen Aufträge und Auftragsgrößen zeigt. Wenn wir diesen drei Schritten folgen, können wir feststellen, ob das Doji wahrscheinlich einen tatsächlichen Turnaround erzeugt, und wir können eine Position einnehmen, wenn die Bedingungen günstig sind. (Weitere Informationen finden Sie unter Forex Exemplarische Vorgehensweise: Chart Grundlagen (Candlesticks).) Finden eines Targets Das Identifizieren eines Preisziels hängt weitgehend von Ihrem Trading-Stil ab. Hier ist ein kurzer Überblick über einige gemeinsame Tag Trading-Strategien: Scalping ist eine der beliebtesten Strategien, die Verkauf fast sofort, nachdem ein Handel profitabel ist. Hier ist das Preisziel offensichtlich kurz nach Erreichen der Profitabilität. Fading beinhaltet kurzschließende Bestände nach schnellen Bewegungen nach oben. Dies basiert auf der Annahme, dass (1) sie überkauft sind. (2) frühen Käufer sind bereit, Gewinne zu beginnen und (3) bestehende Käufer können erschrocken werden. Obwohl riskant, kann diese Strategie sehr belohnend sein. Hier ist das Preisziel, wenn Käufer beginnen Schritt in wieder. Diese Strategie beinhaltet, von einer täglichen Volatilität zu profitieren. Dies geschieht durch den Versuch, am Tief des Tages zu kaufen und am Hoch des Tages zu verkaufen. Hier ist das Kursziel einfach am nächsten Zeichen einer Umkehrung, wobei die gleichen Muster wie oben. Diese Strategie beinhaltet in der Regel den Handel auf Pressemitteilungen oder die Suche nach starken Trendbewegungen von hoher Lautstärke unterstützt. Eine Art von Impuls-Trader wird auf News-Releases zu kaufen und fahren einen Trend, bis es Zeichen der Umkehr zeigt. Der andere Typ verblasst den Preisanstieg. Hier ist das Preisziel, wenn Volumen beginnt zu sinken und bärige Kerzen beginnen zu erscheinen. Sie können sehen, dass, während die Einträge in Day-Trading-Strategien in der Regel auf die gleichen Werkzeuge im normalen Handel verwendet verlassen, die wichtigsten Unterschiede drehen sich um, wenn die richtige Zeit zu beenden ist. In den meisten Fällen, youll wollen, wenn es verringert Interesse an der Aktie, wie durch die Ebene IIECN und Volumen angegeben. (Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in Handelsarten: Momentum Trading und Einführung in Trading-Typen: Scalper.) Ermitteln eines Stop-Loss Wenn Sie am Rand handeln. Sie sind weitaus anfälliger für starke Kursbewegungen als normale Händler. Daher mit Stop-Verlusten. Die zur Begrenzung der Verluste auf eine Position in einem Wertpapier bestimmt sind, ist entscheidend, wenn Day-Trading. Eine Strategie besteht darin, zwei Stopverluste zu setzen: 1. Eine physische Stop-Loss-Order, die auf einem bestimmten Preisniveau platziert ist, das zu Ihrer Risikobereitschaft passt. Im Wesentlichen ist dies die meisten, die Sie verlieren möchten. 2. Eine mentale Stop-Loss-Einstellung an der Stelle, an der Ihre Einstiegskriterien verletzt werden. Dies bedeutet, dass, wenn der Handel eine unerwartete Wendung, youll sofort verlassen Sie Ihre Position. Einzelhandel Day-Trader haben in der Regel auch eine andere Regel: einen maximalen Verlust pro Tag, die Sie sich leisten können finanziell und geistig zu widerstehen. Wenn Sie diesen Punkt treffen, nehmen Sie den Rest des Tages aus. Unerfahrene Händler fühlen sich oft die Notwendigkeit, Verluste zu machen, bevor der Tag vorbei ist und am Ende unnötige Risiken als Folge. (Weitere Informationen finden Sie unter The Stop-Loss OrderMake Sure verwenden Sie es.) Auswertung, Tweaking Leistung Viele Menschen erhalten in Day-Trading erwartet, dreistellige Rückkehr jedes Jahr mit minimalem Aufwand zu machen. In Wirklichkeit verlieren viele Tageshändler Geld. Allerdings, indem Sie eine gut definierte Strategie, die Sie bequem mit, können Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. Also, wie bewerten Sie die Leistung Die meisten Tageshändler tun dies nicht so sehr durch die Verfolgung von Prozentsätzen der Gewinne oder Verluste, sondern vielmehr, wie eng sie sich an ihre individuellen Strategien. In der Tat ist es viel wichtiger, Ihre Strategie eng zu folgen, als zu versuchen, Gewinne zu verfolgen. Indem Sie dies als Ihre Denkweise halten, machen Sie es leichter zu erkennen, wo Probleme und wie sie zu lösen sind. Die Bottom Line Day Trading ist eine schwierige Fähigkeit zu meistern. Infolgedessen scheitern viele von denen, die es versuchen. Aber die oben beschriebenen Techniken können Ihnen helfen, eine profitable Strategie und mit genug Praxis und konsequente Leistungsbewertung, können Sie erheblich verbessern Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Würden Sie als Day Trader profitieren)